浸鑫基金无法退出 暴风集团2亿投资或打水漂

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  新京报讯(记者 柳川)2019年2月25日,暴风集团发布重要事项的公告,公司全资子公司暴风投资作为GP的浸鑫基金目前无法退出,与此同时公司作为LP认缴了浸鑫基金2亿元出资额,由于基金的无法退出,暴风集团的2亿元投资或将“打水漂”。

  新京报记者注意到,暴风投资、光大浸辉和上海群畅为浸鑫基金的联合GP。在2016年经过出资变更和增资后,浸鑫基金规模高达52.03亿元。其中光大浸辉为光大资本的下属子公司。

  此外,在之前的光大证券(601788)发布的公告中,浸鑫基金的两名优先级合伙人的利益相关方各出示一份光大证券全资子公司光大资本盖章的《差额补足函》,主要内容为在优先级合伙人不能实现退出时,由光大资本承担相应的差额补足义务。

  值得注意的是,在本次暴风集团发布的重要事项的公告中,暴风集团并未披露公司的2亿元出资是否和光大资本的6000万出资一样,属于劣后级有限合伙人并签署了相关的《差额补足函》。

  作为GP之一的基金无法退出

  2016 年 3 月,暴风集团全资子公司暴风(天津)投资管理有限公司 (以下简称暴风投资)与光大资本投资有限公司(以下简称光大资本)签署的《光大资本与暴风投资关于共同发起设立新兴产业并购基金之合作框架协议》,公司及其关联方、光大资本及其关联方拟通过发起设立产业并购基金的方式,收购 MP&Silva Holdings S.A.( 以下简称MPS)股东持有的 MPS65%的股权。

  之后,各合伙人共同签署了《上海浸鑫投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称浸鑫基金)有限合伙协议》及《合伙协议之补充协议》,成立产业并购基金浸鑫基金。其中由暴风投资、光大浸辉、上海群畅金融服务有限公司为联合GP,光大浸辉担任执行事务合伙人。暴风集团作为LP合计认缴浸鑫基金2亿元出资额。

  目前,浸鑫基金未能按原计划实现退出,从而使得基金面临较大风险。暴风集团在公告中表示,相关损失暂无法准确估计。

  新京报记者注意到,MPS 公司在股权被收购后经营陷入困境,不具备持续经营能力,由此暴风集团无法进行收购。

  资料显示,创立于2004年的MPS 公司是一家运营分销全球体育赛事版权的公司。其拥有的版权资源包括2018及2022年足球世界杯、2016年欧洲足球锦标赛、意甲联赛、英超联赛、西甲联赛、法甲联赛、英格兰足总杯、巴甲联赛、法国网球公开赛、国家橄榄球联盟、一级方程式赛车、世界棒球经典赛、NBA和西班牙篮球联赛等赛事。

  新京报记者注意到,暴风集团曾与MPS 公司签署《战略合作备忘录》,双方将在下列方面进行合作:体育媒体权利的管理;与体育媒体版权管理相关的咨询服务;赞助管理、体育项目和竞赛相关的商业权利、数字产品编辑活动和体育项目和比赛的输送媒介分销,以及与体育媒体开发有关的补充性活动。

  浸鑫基金规模高达52.03亿元

  2016年4月19日,暴风集团发布关于变更暴风投资对浸鑫基金出资额及公司对浸鑫基金增资的公告。

  暴风集团将暴风投资作为普通合伙人认缴浸鑫基金的出资额由1500 万元变更为100 万元。同时,暴风集团公司以自有资金对浸鑫基金增资1.4 亿元。

  增资完成后,暴风集团作为LP合计认缴浸鑫基金2 亿元出资额,暴风投资作为GP合计认缴浸鑫基金 100 万元出资额,光大浸辉作为GP认缴浸鑫基金100 万元出资额,上海群畅作为GP认缴浸鑫基金100 万元出资额,其他LP合计认缴浸鑫投资人民币 50 亿元出资额。

  新京报记者注意到,LP中出资最多的为招商基金旗下全资子公司招商财富资产管理有限公司,其出资28亿元;其次为出资 6亿元的嘉兴招源涌津股权投资基金合伙企业(有限合伙);其他出资人还包括上海爱建信托、光大资本、深圳科华资本等公司。

  对于浸鑫基金的管理,3家GP设立投资决策委员会,作为浸鑫基金的投资决策机构。投资决策委员会成员一共3名,其中由光大浸辉投资委派2名、暴风投资委派1名,投资决策需经 100%投票同意方可通过。而光大浸辉投资作为合伙企业的执行事务合伙人负责对合伙企业的运营、投资业务及其他事务的管理,其他有限合伙人不执行合伙事务也不得对外代表合伙企业。

  潜在风险扑朔迷离

  在之前的光大证券港股发布的公告中,浸鑫基金的两名优先级合伙人的利益相关方各出示一份光大资本盖章的《差额补足函》,主要内容为在优先级合伙人不能实现退出时,由光大资本承担相应的差额补足义务。光大证券表示,该《差额补足函》的有效性存有争议,光大资本的实际法律义务尚待判断。

  新京报记者注意到,与光大证券的公告不同,暴风集团在2016年4月19日披露的公告中,浸鑫基金的12名有限合伙人并未区分优先和劣后。而在本次暴风集团发布的重要事项的公告中,暴风集团并未披露公司的2亿元出资是否和光大资本的6000万出资一样,属于劣后级LP并签署了相关的《差额补足函》。

  暴风集团在本次发布的重要事项的公告中表示,目前浸鑫基金执行事务合伙人光大浸辉正积极采取境内外追偿等处置措施,以维护投资人的合法权益。因涉及多家境内、境外主体,最终确定所涉各方的相关权利、责任需要一定时间,预计损失暂无法准确估计。

  此外,暴风集团还在公告中表示,若在符合约定条件的前提下,因公司 18 个月内未能完成最终对 MPS 公司收购而造成浸鑫基金的损失需承担赔偿责任。

  新京报记者 柳川 编辑 程波 校对 李立军

  (责任编辑:娄在霞 HN151)

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